國聯(lián)安微信
| 凈值日期 | 凈值 | 跌漲幅(%) | 累計凈值 | 成立時間 | 基金類型 | 托管行 |
| 2025-11-25 | 0.9430元 | 0.57% | 2.0550元 | 2015-01-26 | 混合型 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 |
投資要點
國聯(lián)安鑫安靈活配置混合型證券投資基金(001007)
| 投資目標(biāo) | 通過投資財務(wù)穩(wěn)健、業(yè)績良好、管理規(guī)范的公司來獲得長期穩(wěn)定的收益。 | |||||
| 投資范圍 |
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票)、債券(含中小企業(yè)私募債)、貨幣市場工具、權(quán)證、股指期貨、資產(chǎn)支持證券、證券投資基金以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 未來若法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)允許基金投資同業(yè)存單的，本基金可參與同業(yè)存單的投資，不需召開基金份額持有人大會，具體投資比例限制按屆時有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。 未來若滬港股票市場交易互聯(lián)互通機制試點(以下簡稱“滬港通”)正式啟動(包括“滬港通”未來任何替代或修正機制的啟動)且法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)允許基金通過港股通的機制買賣規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票，本基金可參與港股通股票范圍內(nèi)的香港依法發(fā)行上市的股票投資，不需召開基金份額持有人大會，具體投資比例限制按屆時有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為： 股票、權(quán)證、股指期貨等權(quán)益類資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的0%-95%；債券、貨幣市場工具、資產(chǎn)支持證券等固定收益類資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的5%-100%。其中，基金持有全部權(quán)證的市值不超過基金資產(chǎn)凈值的3%；本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 |
|||||
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)×50%＋上證國債指數(shù)×50％ | |||||
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金屬于主動式混合型證券投資基金，屬于較高預(yù)期風(fēng)險、較高預(yù)期收益的證券投資基金，通常預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益水平高于貨幣市場基金和債券型基金，低于股票型基金。 | |||||
| 產(chǎn)品風(fēng)險特征 | 中(R3) | |||||
| 適合客戶類型 | 平衡性(C3)，成長型(C4)，積極型(C5) | |||||
基金費率
金額單位：人民幣元
費用類型
份額（S）或金額（M）/持有期限（N）
收費方式/費率
備注
-
申購費（前收費）
M ＜ 100萬元 0.70 % 100萬元 ≤ M ＜ 200萬元 0.50 % 200萬元 ≤ M ＜ 500萬元 0.30 % 500萬元 ≤ M 1,000 元/筆 -
贖回費
N ＜ 7 天 1.50 % 7 天 ≤ N ＜ 30 天 0.75 % 30 天 ≤ N ＜ 365 天 0.60 % 365 天 ≤ N ＜ 730 天 0.30 % 730 天 ≤ N 0.00 % -
基金運作相關(guān)費用 管理費 1.20% 托管費 0.20% 審計費用 40,000.00 信息披露費 80,000.00
| 溫馨提示：基金費率及相關(guān)詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準(zhǔn)。 |
熱點動態(tài)
