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國聯(lián)安鑫怡混合型證券投資基金C類(004327)
凈值日期 凈值 跌漲幅(%) 累計凈值 成立時間 基金類型 托管行
2018-06-26 1.0527元 2.77% 1.0757元 2017-03-07 混合型 中國建設銀行股份有限公司
投資要點
投資目標 在嚴格控制投資風險和保持基金資產良好流動性的基礎上，力爭長期內實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的投資回報。
投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發(fā)行上市的股票（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會核準上市的股票）、債券（包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、超級短期融資券、可轉換債券）、貨幣市場工具、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金股票投資占基金資產的0-25%，債券投資占基金資產的比例不低于75%，持有的現(xiàn)金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例合計不低于基金資產凈值的5%。

業(yè)績比較基準 滬深300指數收益率×20%+上證國債指數收益率×80%。
風險收益特征 本基金屬于混合型證券投資基金，屬于中等預期風險、中等預期收益的證券投資基金，通常預期風險與預期收益水平高于貨幣市場基金和債券型基金，低于股票型基金。
基金費率 金額單位：人民幣元
溫馨提示：基金費率及相關詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準。