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國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券型證券投資基金（LOF）(162511)
凈值日期 凈值 跌漲幅(%) 累計(jì)凈值 成立時(shí)間 基金類型 托管行
2025-12-03 0.9534元 0.01% 1.3264元 2012-06-04 債券型 中國(guó)光大銀行股份有限公司
投資要點(diǎn)
    1、優(yōu)秀債券團(tuán)隊(duì)支持
    2、專注投資信用債，優(yōu)選高收益品種，注重防范信用風(fēng)險(xiǎn)
投資目標(biāo) 在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，通過積極主動(dòng)地投資管理，力爭(zhēng)獲取高于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資收益。
投資范圍

本基金主要投資于固定收益類金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的國(guó)債、金融債券、次級(jí)債券、中央銀行票據(jù)、企業(yè)債券、公司債券、短期融資券、資產(chǎn)支持證券、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）和債券回購等金融工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他固定收益證券品種（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。 本基金也可投資于股票、權(quán)證以及法律法規(guī)或監(jiān)管部門允許基金投資的其他權(quán)益類金融工具。本基金不直接從二級(jí)市場(chǎng)買入股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn)，但可以參與A股股票（包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其它經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票）的新股申購或增發(fā)新股，并可持有因可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股所形成的股票、因所持股票所派發(fā)的權(quán)證以及因投資分離交易可轉(zhuǎn)債而產(chǎn)生的權(quán)證。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于固定收益類金融工具的資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80%，其中投資于信用債券的資產(chǎn)占基金固定收益類資產(chǎn)的比例合計(jì)不低于80%；投資于權(quán)益類金融工具的資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不超過20%；現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款。 本基金所指信用債券是指企業(yè)債券、公司債券、短期融資券、金融債券（不包括政策性金融債）、次級(jí)債、資產(chǎn)支持證券、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）等非國(guó)家信用的固定收益類金融工具。 本基金管理人自基金合同生效之日起6個(gè)月內(nèi)使基金的投資組合比例符合上述相關(guān)規(guī)定。

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中債綜合指數(shù)
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為債券型基金，屬于證券投資基金中的低風(fēng)險(xiǎn)品種，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益高于貨幣市場(chǎng)基金，低于混合型基金和股票型基金。
產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)特征 較低(R2)
適合客戶類型 穩(wěn)健型(C2)，平衡性(C3)，成長(zhǎng)型(C4)，積極型(C5)
基金費(fèi)率 金額單位：人民幣元
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
  • 申購費(fèi)（前收費(fèi)）
    		M ＜ 100萬元 0.80 % 非養(yǎng)老金客戶
    100萬元 ≤ M ＜ 300萬元 0.50 % 非養(yǎng)老金客戶
    300萬元 ≤ M ＜ 500萬元 0.30 % 非養(yǎng)老金客戶
    500萬元 ≤ M 1,000 元/筆 非養(yǎng)老金客戶
    M ＜ 100萬元 0.32 % 養(yǎng)老金客戶
    100萬元 ≤ M ＜ 300萬元 0.20 % 養(yǎng)老金客戶
    300萬元 ≤ M ＜ 500萬元 0.12 % 養(yǎng)老金客戶
    500萬元 ≤ M 1,000 元/筆 養(yǎng)老金客戶
  • 贖回費(fèi)
    		 N ＜ 7 天 1.50 %
    7 天 ≤ N ＜ 30 天 0.90 %
    30 天 ≤ N ＜ 365 天 0.10 %
    365 天 ≤ N ＜ 730 天 0.05 %
    730 天 ≤ N 0.00 %
    N ＜ 7 天 1.50 %
    7 天 ≤ N 0.10 %
  • 基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用 管理費(fèi) 0.30%
    托管費(fèi) 0.10%
    銷售服務(wù)費(fèi) 0.00%
    審計(jì)費(fèi)用 40,000.00
    信息披露費(fèi) 80,000.00
溫馨提示：基金費(fèi)率及相關(guān)詳情請(qǐng)以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準(zhǔn)。