國(guó)聯(lián)安微信
| 凈值日期 | 凈值 | 跌漲幅(%) | 累計(jì)凈值 | 成立時(shí)間 | 基金類型 | 托管行 |
| 2025-11-25 | 1.6632元 | 0.02% | 1.6842元 | 2017-03-02 | 混合型 | 招商銀行 |
投資要點(diǎn)
國(guó)聯(lián)安鑫發(fā)混合型證券投資基金C類(004132)
| 投資目標(biāo) | 在控制風(fēng)險(xiǎn)與保持資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，力爭(zhēng)長(zhǎng)期內(nèi)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 | |||||
| 投資范圍 |
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票）、港股通標(biāo)的股票、債券（國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、中小企業(yè)私募債等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨、權(quán)證以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金股票投資占基金資產(chǎn)的0-45%；港股通標(biāo)的股票投資比例不超過(guò)股票資產(chǎn)的50%；權(quán)證投資占基金資產(chǎn)凈值的0%-3%；每個(gè)交易日日終扣除股指期貨和國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后變更投資品種的投資比例限額，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 |
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| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率×20%+上證國(guó)債指數(shù)收益率×80% | |||||
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金屬于混合型證券投資基金，屬于中等預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、中等預(yù)期收益的證券投資基金，通常預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平高于貨幣市場(chǎng)基金和債券型基金，低于股票型基金。本基金將投資港股通標(biāo)的股票，需承擔(dān)港股市場(chǎng)股價(jià)波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、港股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)以及境外市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)。 | |||||
| 產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)特征 | 較低(R2) | |||||
| 適合客戶類型 | 穩(wěn)健型(C2)，平衡性(C3)，成長(zhǎng)型(C4)，積極型(C5) | |||||
基金費(fèi)率
金額單位：人民幣元
費(fèi)用類型
份額（S）或金額（M）/持有期限（N）
收費(fèi)方式/費(fèi)率
備注
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贖回費(fèi)
N ＜ 7 天 1.50 % 7 天 ≤ N ＜ 30 天 0.50 % N ≥ 30 天 0.00 % -
申購(gòu)費(fèi) 本基金C類基金份額在申購(gòu)時(shí)不收取申購(gòu)費(fèi)。 -
基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用 管理費(fèi) 0.60% 托管費(fèi) 0.15% 銷售服務(wù)費(fèi) 0.40%
| 溫馨提示：基金費(fèi)率及相關(guān)詳情請(qǐng)以本基金的招募說(shuō)明書、基金合同等法律文件為準(zhǔn)。 |
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