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國(guó)聯(lián)安貨幣市場(chǎng)證券投資基金A級(jí)(253050)
凈值日期 萬(wàn)份收益 七日年化收益率 成立時(shí)間 基金類型 托管行
2025-11-25 0.2966 1.159% 2011-01-26 貨幣型 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
投資要點(diǎn)
    1、現(xiàn)金管理工具，流動(dòng)性強(qiáng)
    2、低風(fēng)險(xiǎn)收益特征，無(wú)申購(gòu)贖回費(fèi)
    3、貨幣基金不等同于銀行存款，不保證盈利及最低收益
投資目標(biāo) 在控制風(fēng)險(xiǎn)和保證流動(dòng)性的前提下，通過(guò)主動(dòng)式管理，定性分析與量化分析相結(jié)合，力爭(zhēng)為投資者提供穩(wěn)定的收益。
投資范圍

本基金投資于法律法規(guī)允許投資的金融工具，具體如下： 1、現(xiàn)金； 2、剩余期限在397天以內(nèi)（含397天）的債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具； 3、剩余期限在397天以內(nèi)（含397天）的資產(chǎn)支持證券； 4、期限在1年以內(nèi)（含1年）的銀行存款、同業(yè)存單； 5、期限在1年以內(nèi)（含1年）的債券回購(gòu)； 6、期限在1年以內(nèi)（含1年）的中央銀行票據(jù)； 7、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)人民銀行認(rèn)可的其它具有良好流動(dòng)性的貨幣市場(chǎng)工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許貨幣市場(chǎng)基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 同期七天通知存款利率（稅后）
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為貨幣市場(chǎng)基金，在所有證券投資基金中，是風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低的基金產(chǎn)品。在一般情況下，其風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益均低于債券型基金，也低于混合型基金與股票型基金。
產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)特征 低(R1)
適合客戶類型 保守型(C1)，穩(wěn)健型(C2)，平衡性(C3)，成長(zhǎng)型(C4)，積極型(C5)
基金費(fèi)率 金額單位：人民幣元
  • 申購(gòu)費(fèi) 除法律法規(guī)另有規(guī)定或基金合同另有約定外，本基金不收取申購(gòu)費(fèi)用。
    贖回費(fèi) 除法律法規(guī)另有規(guī)定或基金合同另有約定外，本基金不收取贖回費(fèi)用。
  • 基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用 管理費(fèi) 0.30%
    托管費(fèi) 0.05%
    銷售服務(wù)費(fèi) 0.25%
    審計(jì)費(fèi)用 90,000.00
    信息披露費(fèi) 120,000.00
溫馨提示：基金費(fèi)率及相關(guān)詳情請(qǐng)以本基金的招募說(shuō)明書、基金合同等法律文件為準(zhǔn)。