國(guó)聯(lián)安微信
| 凈值日期 | 凈值 | 跌漲幅(%) | 累計(jì)凈值 | 成立時(shí)間 | 基金類型 | 托管行 |
| 2025-11-25 | 1.1499元 | 1.36% | 1.1499元 | 2021-12-30 | 混合型 | 交通銀行股份有限公司 |
投資要點(diǎn)
國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有期混合型證券投資基金（A份額）(014325)
| 投資目標(biāo) | 在嚴(yán)格控制基金資產(chǎn)投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下，力爭(zhēng)獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的穩(wěn)健回報(bào)。 | |||||
| 投資范圍 |
本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)準(zhǔn)予上市的股票）、港股通標(biāo)的股票、債券（國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款（協(xié)議存款、通知存款以及定期存款等）、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定，參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金股票（含存托憑證）投資占基金資產(chǎn)的比例60%-95%；投資于港股通標(biāo)的股票的比例占股票資產(chǎn)的0-50%；每個(gè)交易日日終扣除股指期貨和國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后，持有的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 |
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| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率×60%+恒生指數(shù)收益率×20%+中債綜合指數(shù)收益率×20% | |||||
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金屬于混合型證券投資基金，通常預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平高于貨幣市場(chǎng)基金和債券型基金，低于股票型基金。 本基金可投資港股通標(biāo)的股票，需承擔(dān)港股市場(chǎng)股價(jià)波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、港股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)以及境外市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)。 | |||||
| 產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)特征 | 中(R3) | |||||
| 適合客戶類型 | 平衡性(C3)，成長(zhǎng)型(C4)，積極型(C5) | |||||
基金費(fèi)率
金額單位：人民幣元
費(fèi)用類型
份額（S）或金額（M）/持有期限（N）
收費(fèi)方式/費(fèi)率
備注
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申購(gòu)費(fèi)（前收費(fèi)）
M ＜ 100萬(wàn)元 1.50 % 100萬(wàn)元 ≤ M ＜ 200萬(wàn)元 1.00 % 200萬(wàn)元 ≤ M ＜ 500萬(wàn)元 0.80 % 500萬(wàn)元 ≤ M 1,000 元/筆 -
基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用 管理費(fèi) 1.20% 托管費(fèi) 0.20% 銷售服務(wù)費(fèi) 0.00% 審計(jì)費(fèi)用 55,000.00 信息披露費(fèi) 120,000.00
| 溫馨提示：基金費(fèi)率及相關(guān)詳情請(qǐng)以本基金的招募說(shuō)明書、基金合同等法律文件為準(zhǔn)。 |
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