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國聯(lián)安滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金(515660)
凈值日期 凈值 跌漲幅(%) 累計凈值 成立時間 基金類型 托管行
2025-11-25 5.5469元 0.95% 1.4326元 2019-11-25 指數(shù)型 中國工商銀行股份有限公司
投資要點
投資目標 緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.2%以內，年化跟蹤誤差控制在2%以內。如因標的指數(shù)編制規(guī)則調整或其他因素導致跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應采取合理措施避免跟蹤誤差進一步擴大。
投資范圍

本基金主要投資于標的指數(shù)成份股和備選成份股。 為更好地實現(xiàn)基金的投資目標，本基金還可投資于非成份股(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會核準上市的股票)、債券(包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、資產支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金可以參與融資業(yè)務以及通過證券金融公司辦理轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于標的指數(shù)成份股和備選成份股的比例不低于基金資產凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產的80%；股指期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構的規(guī)定執(zhí)行。 如果法律法規(guī)對該比例要求有變更的，以變更后的比例為準，本基金的投資范圍會做相應調整。

業(yè)績比較基準 滬深300指數(shù)收益率
風險收益特征 本基金為股票型基金，其預期風險和預期收益高于貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金。本基金主要投資于標的指數(shù)成份股及備選成份股，具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征。
產品風險特征 中(R3)
適合客戶類型 平衡性(C3)，成長型(C4)，積極型(C5)
基金費率 金額單位：人民幣元
  • 申購費 申購代理商可按照不超過0.5%的標準收取傭金，其中包含證券交易所、登記結算機構等收取的相關費用。
    贖回費 贖回代理商可按照不超過0.5%的標準收取傭金，其中包含證券交易所、登記結算機構等收取的相關費用。
  • 基金運作相關費用 管理費 0.30%
    托管費 0.05%
    銷售服務費 0.00%
    審計費用 60,000.00 80,000.00
    信息披露費 120,000.00
    指數(shù)許可使用費 0.03%
溫馨提示：基金費率及相關詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準。