國聯(lián)安微信
| 凈值日期 | 凈值 | 跌漲幅(%) | 累計凈值 | 成立時間 | 基金類型 | 托管行 |
| 2025-12-03 | 1.4733元 | -0.01% | 1.7183元 | 2009-03-11 | 債券型 | 中國工商銀行股份有限公司 |
投資要點
國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金A類(253020)
| 投資目標 | 在嚴格控制投資風險和保持基金資產(chǎn)良好流動性的基礎上，力求實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。 | |||||
| 投資范圍 |
本基金主要投資于固定收益類證券，包括國債、金融債、央行票據(jù)、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉換債券（含分離交易可轉債）、短期融資券、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款等固定收益證券品種。 為提高基金收益水平，本基金可參與一級市場新股申購或增發(fā)新股等，包括在新股凍結期限內所發(fā)生的送股、配股、權證等權益投資，并可持有因可轉債轉股所形成的股票、因所持股票所派發(fā)的權證或因投資分離交易可轉債而產(chǎn)生的權證等，以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具或金融衍生工具。因上述原因持有的股票和權證等資產(chǎn)，本基金將在其上市交易或流通受限解除后的90個交易日之內賣出。本基金不直接從二級市場買入股票或權證等權益類資產(chǎn)。 本基金債券類資產(chǎn)的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%，股票等權益類證券的投資比例不超過基金資產(chǎn)的20%，現(xiàn)金和到期日不超過一年的政府債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款。 如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資于其它品種，本基金在履行適當?shù)某绦蚝?，將其納入到基金的投資范圍。 |
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| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合指數(shù) | |||||
| 風險收益特征 | 本基金屬于債券型基金，屬于證券市場中低風險品種，預期收益和風險高于貨幣市場基金，低于股票型基金。 | |||||
| 產(chǎn)品風險特征 | 較低(R2) | |||||
| 適合客戶類型 | 穩(wěn)健型(C2)，平衡性(C3)，成長型(C4)，積極型(C5) | |||||
基金費率
金額單位：人民幣元
費用類型
份額（S）或金額（M）/持有期限（N）
收費方式/費率
備注
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申購費（前收費）
M ＜ 100萬元 0.80 % 非養(yǎng)老金客戶 100萬元 ≤ M ＜ 300萬元 0.50 % 非養(yǎng)老金客戶 300萬元 ≤ M ＜ 500萬元 0.30 % 非養(yǎng)老金客戶 500萬元 ≤ M 1,000 元/筆 非養(yǎng)老金客戶 M ＜ 100萬元 0.32 % 養(yǎng)老金客戶 100萬元 ≤ M ＜ 300萬元 0.20 % 養(yǎng)老金客戶 300萬元 ≤ M ＜ 500萬元 0.12 % 養(yǎng)老金客戶 500萬元 ≤ M 1,000 元/筆 養(yǎng)老金客戶 -
贖回費
N ＜ 7 天 1.50 % 7 天 ≤ N ＜ 90 天 0.30 % 90 天 ≤ N 0.00 % -
基金運作相關費用 管理費 0.30% 托管費 0.10% 銷售服務費 0.00% 審計費用 50,000.00 信息披露費 120,000.00
| 溫馨提示：基金費率及相關詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準。 |
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