國聯(lián)安微信
| 凈值日期 | 凈值 | 跌漲幅(%) | 累計凈值 | 成立時間 | 基金類型 | 托管行 |
| 2025-11-25 | 0.9675元 | 0.94% | 0.9675元 | 2020-12-04 | 指數(shù)型 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 |
投資要點(diǎn)
國聯(lián)安中證A100指數(shù)證券投資基金(LOF)(162509)
| 投資目標(biāo) | 本基金進(jìn)行被動式指數(shù)化投資，通過嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臄?shù)量化管理和投資紀(jì)律約束，力爭保持基金凈值收益率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%，為投資者提供一個投資中證A100指數(shù)的有效工具，從而分享中國經(jīng)濟(jì)中長期增長的穩(wěn)定收益。 | |||||
| 投資范圍 |
本基金資產(chǎn)投資于具有良好流動性的金融工具，包括中證A100指數(shù)的成份股、備選成份股、現(xiàn)金和到期日在一年以內(nèi)的政府債券等。其中，投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5％，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。金融衍生產(chǎn)品推出后,本基金可以依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定，履行適當(dāng)程序后可以將其納入投資范圍。本基金管理人自基金合同生效之日起6個月內(nèi)使基金的投資組合比例符合上述相關(guān)規(guī)定。 |
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| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 95％×中證100指數(shù)收益率+5％×活期存款利率（稅后）。 | |||||
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為被動投資型指數(shù)基金，具有較高風(fēng)險、較高預(yù)期收益的特征，其風(fēng)險和預(yù)期收益均高于貨幣市場基金和債券型基金。 | |||||
| 產(chǎn)品風(fēng)險特征 | 中(R3) | |||||
| 適合客戶類型 | 平衡性(C3)，成長型(C4)，積極型(C5) | |||||
基金費(fèi)率
金額單位：人民幣元
費(fèi)用類型
份額（S）或金額（M）/持有期限（N）
收費(fèi)方式/費(fèi)率
備注
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申購費(fèi)（前收費(fèi)）
M ＜ 100萬元 1.20 % 非養(yǎng)老金客戶 100萬元 ≤ M ＜ 500萬元 0.70 % 非養(yǎng)老金客戶 500萬元 ≤ M ＜ 1000萬元 0.20 % 非養(yǎng)老金客戶 1000萬元 ≤ M 1,000 元/筆 非養(yǎng)老金客戶 M ＜ 100萬元 0.48 % 養(yǎng)老金客戶 100萬元 ≤ M ＜ 500萬元 0.28 % 養(yǎng)老金客戶 500萬元 ≤ M ＜ 1000萬元 0.08 % 養(yǎng)老金客戶 1000萬元 ≤ M 1,000 元/筆 養(yǎng)老金客戶 -
贖回費(fèi)
N ＜ 7 天 1.50 % 7 天 ≤ N ＜ 365 天 0.50 % 365 天 ≤ N ＜ 730 天 0.25 % 730 天 ≤ N 0.00 % N ＜ 7 天 1.50 % 7 天 ≤ N 0.50 % -
基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用 管理費(fèi) 1.00% 托管費(fèi) 0.20% 銷售服務(wù)費(fèi) 0.00% 審計費(fèi)用 40,000.00 50,000.00 信息披露費(fèi) 80,000.00 指數(shù)許可使用費(fèi) 0.02%
| 溫馨提示：基金費(fèi)率及相關(guān)詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準(zhǔn)。 |
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