國聯(lián)安微信
| 凈值日期 | 凈值 | 跌漲幅(%) | 累計(jì)凈值 | 成立時間 | 基金類型 | 托管行 |
| 2025-11-25 | 2.9375元 | 0.53% | 3.1715元 | 2009-08-26 | 混合型 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 |
投資要點(diǎn)
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合型證券投資基金A類(257050)
| 投資目標(biāo) | 把握中國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型帶來的投資機(jī)會，謀求基金資產(chǎn)長期穩(wěn)定增值。 | |||||
| 投資范圍 |
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、債券、貨幣市場工具、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資其他品種的，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入本基金的投資范圍。在有關(guān)金融衍生產(chǎn)品推出后，本基金還可依據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定履行適當(dāng)程序后，運(yùn)用金融衍生產(chǎn)品進(jìn)行投資風(fēng)險管理。 本基金股票投資占基金資產(chǎn)的比例范圍為60%～95%，債券、現(xiàn)金、貨幣市場工具、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他證券品種占基金資產(chǎn)的5%-40%，其中權(quán)證投資占基金資產(chǎn)凈值的比例范圍為0～3%，現(xiàn)金或者到期日在1年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。當(dāng)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定變更時，基金管理人在履行適當(dāng)程序后可對上述資產(chǎn)配置比例進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。 |
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| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)×80%＋上證國債指數(shù)×20% | |||||
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金是混合型基金，在證券投資基金中屬于較高風(fēng)險品種，其預(yù)期收益水平和風(fēng)險高于債券型基金和貨幣市場基金，低于股票型基金。 | |||||
| 產(chǎn)品風(fēng)險特征 | 中(R3) | |||||
| 適合客戶類型 | 平衡性(C3)，成長型(C4)，積極型(C5) | |||||
基金費(fèi)率
金額單位：人民幣元
費(fèi)用類型
份額（S）或金額（M）/持有期限（N）
收費(fèi)方式/費(fèi)率
備注
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申購費(fèi)（前收費(fèi)）
M ＜ 50萬元 1.50 % 非養(yǎng)老金客戶 50萬元 ≤ M ＜ 150萬元 1.00 % 非養(yǎng)老金客戶 150萬元 ≤ M ＜ 500萬元 0.60 % 非養(yǎng)老金客戶 500萬元 ≤ M 1,000 元/筆 非養(yǎng)老金客戶 M ＜ 50萬元 0.60 % 養(yǎng)老金客戶 50萬元 ≤ M ＜ 150萬元 0.40 % 養(yǎng)老金客戶 150萬元 ≤ M ＜ 500萬元 0.24 % 養(yǎng)老金客戶 500萬元 ≤ M 1,000 元/筆 養(yǎng)老金客戶 -
贖回費(fèi)
N ＜ 7 天 1.50 % 7 天 ≤ N ＜ 365 天 0.50 % 365 天 ≤ N ＜ 730 天 0.25 % 730 天 ≤ N 0.00 % -
基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用 管理費(fèi) 1.20% 托管費(fèi) 0.20% 審計(jì)費(fèi)用 40,000.00 信息披露費(fèi) 80,000.00
| 溫馨提示：基金費(fèi)率及相關(guān)詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準(zhǔn)。 |
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