國聯(lián)安微信
| 凈值日期 | 凈值 | 跌漲幅(%) | 累計凈值 | 成立時間 | 基金類型 | 托管行 |
| 2025-11-25 | 0.8415元 | 0.43% | 0.8415元 | 2021-06-24 | 指數(shù)型 | 交通銀行股份有限公司 |
投資要點
國聯(lián)安上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金(588180)
| 投資目標 | 緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 | |||||
| 投資范圍 |
本基金主要投資于標的指數(shù)成份股和備選成份股。 為更好地實現(xiàn)基金的投資目標，本基金還可投資于非成份股（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許上市的股票）、債券（包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、可轉換債券（含分離交易可轉債）、可交換債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、股票期權以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定）。 本基金可以參與融資業(yè)務以及轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于標的指數(shù)成份股和備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；每個交易日日終在扣除股指期貨合約、股票期權合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金；股指期貨、股票期權及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構的規(guī)定執(zhí)行。 如果法律法規(guī)對該比例要求有變更的，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述比例。 |
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| 業(yè)績比較基準 | 上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)收益率 | |||||
| 風險收益特征 | 本基金為股票型基金，其預期風險和預期收益高于貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金。本基金主要投資于標的指數(shù)成份股及備選成份股，具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征。 | |||||
| 產(chǎn)品風險特征 | 中(R3) | |||||
| 適合客戶類型 | 平衡性(C3)，成長型(C4)，積極型(C5) | |||||
基金費率
金額單位：人民幣元
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申購費 申購代理券商可按照不超過0.5%的標準收取傭金，其中包含證券交易所、登記結算機構等收取的相關費用。 贖回費 贖回代理券商可按照不超過0.5%的標準收取傭金，其中包含證券交易所、登記結算機構等收取的相關費用。 -
基金運作相關費用 管理費 0.30% 托管費 0.05% 銷售服務費 0.00% 審計費用 90,000.00 信息披露費 120,000.00
| 溫馨提示：基金費率及相關詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準。 |
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