國聯(lián)安微信
| 凈值日期 | 凈值 | 跌漲幅(%) | 累計(jì)凈值 | 成立時(shí)間 | 基金類型 | 托管行 |
| 2025-11-25 | 1.1616元 | 0.03% | 1.1616元 | 2021-08-25 | 混合型 | 華夏銀行股份有限公司 |
投資要點(diǎn)
國聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有期混合型證券投資基金（C份額）(010932)
| 投資目標(biāo) | 在控制風(fēng)險(xiǎn)與保持資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，力爭長期內(nèi)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 | |||||
| 投資范圍 |
本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（含中小板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票）、港股通標(biāo)的股票、債券（國債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為： 本基金股票投資占基金資產(chǎn)的0%-40%；投資于港股通標(biāo)的股票的比例占股票資產(chǎn)的0-50%；投資于同業(yè)存單的比例占基金資產(chǎn)的0-20%；本基金每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨和國債期貨合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 |
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| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深 300 指數(shù)收益率×15%+恒生指數(shù)收益率×5%+中證全債指數(shù)收益率×80% | |||||
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金屬于混合型證券投資基金，通常預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平高于貨幣市場基金和債券型基金，低于股票型基金。 本基金將投資港股通標(biāo)的股票，需承擔(dān)港股市場股價(jià)波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、港股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)以及境外市場的風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)。 | |||||
| 產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)特征 | 較低(R2) | |||||
| 適合客戶類型 | 穩(wěn)健型(C2)，平衡性(C3)，成長型(C4)，積極型(C5) | |||||
基金費(fèi)率
金額單位：人民幣元
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申購費(fèi) 本基金C類基金份額在申購時(shí)不收取申購費(fèi)。 贖回費(fèi) 本基金最短持有期限為一個(gè)月，超過一個(gè)月的C類基金份額在贖回時(shí)不收取贖回費(fèi)。 -
基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用 管理費(fèi) 0.60% 托管費(fèi) 0.10% 銷售服務(wù)費(fèi) 0.15% 審計(jì)費(fèi)用 50,000.00 信息披露費(fèi) 120,000.00
| 溫馨提示：基金費(fèi)率及相關(guān)詳情請(qǐng)以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準(zhǔn)。 |
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