國聯(lián)安微信
| 凈值日期 | 凈值 | 跌漲幅(%) | 累計凈值 | 成立時間 | 基金類型 | 托管行 |
| 2025-11-25 | 1.0230元 | -0.05% | 1.2602元 | 2018-11-22 | 債券型 | 中國光大銀行股份有限公司 |
投資要點
國聯(lián)安增裕一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金(006508)
| 投資目標 | 在嚴格控制風險的前提下，力爭獲得超越業(yè)績比較基準的穩(wěn)健回報。 | |||||
| 投資范圍 |
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國債、政府機構債券、地方政府債券、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中小企業(yè)私募債、資產(chǎn)支持證券、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、債券回購、銀行存款（協(xié)議存款、通知存款以及定期存款）、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金不投資于股票、權證等權益類資產(chǎn)，也不投資于可轉換債券（可分離交易可轉債的純債部分除外）、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金對債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80％；為保護基金份額持有人利益，開放期開始前1個月、開放期以及開放期結束后1個月，本基金債券資產(chǎn)的投資比例不受上述比例限制；開放期內(nèi)，每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%；在封閉期內(nèi)，本基金不受上述5%的限制，但每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金；現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后變更投資品種的投資比例限額，基金管理人在履行適當程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 |
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| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合指數(shù)收益率 | |||||
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金，預期收益和預期風險高于貨幣市場基金，但低于混合型基金、股票型基金，屬于較低風險較低收益的產(chǎn)品。 | |||||
| 產(chǎn)品風險特征 | 較低(R2) | |||||
| 適合客戶類型 | 穩(wěn)健型(C2)，平衡性(C3)，成長型(C4)，積極型(C5) | |||||
基金費率
金額單位：人民幣元
費用類型
份額（S）或金額（M）/持有期限（N）
收費方式/費率
備注
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申購費（前收費）
M ＜ 100萬元 0.60 % 100萬元 ≤ M ＜ 300萬元 0.40 % 300萬元 ≤ M ＜ 500萬元 0.20 % 500萬元 ≤ M 1,000 元/筆 -
贖回費 本基金只對同一開放期內(nèi)申購后又贖回的份額收取贖回費，贖回費率為1.50%。 -
基金運作相關費用 管理費 0.30% 托管費 0.10% 銷售服務費 0.00% 審計費用 100,000.00 信息披露費 120,000.00
| 溫馨提示：基金費率及相關詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準。 |
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