國聯(lián)安微信
| 凈值日期 | 凈值 | 跌漲幅(%) | 累計凈值 | 成立時間 | 基金類型 | 托管行 |
| 2025-11-25 | 1.0602元 | -0.04% | 1.0602元 | 2022-07-07 | 債券型 | 恒豐銀行股份有限公司 |
投資要點
國聯(lián)安添益增長債券型證券投資基金（C份額）(014956)
| 投資目標(biāo) | 在控制風(fēng)險與保持資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上，力爭為基金份額持有人創(chuàng)造超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的穩(wěn)定收益。 | |||||
| 投資范圍 |
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票）、港股通標(biāo)的股票、債券（包括國債、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、地方政府債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、證券公司短期公司債券、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券等）、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、債券回購、銀行存款（協(xié)議存款、通知存款以及定期存款等）、貨幣市場工具、國債期貨、信用衍生品等法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，對股票及存托憑證的投資比例不超過基金資產(chǎn)的20%（其中投資于港股通標(biāo)的股票的比例占股票資產(chǎn)的0-50%）；每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金持有的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 |
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| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債新綜合財富指數(shù)收益率*90%+滬深300指數(shù)收益率*8%+中證港股通綜合指數(shù)（人民幣）收益率*2% | |||||
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為債券型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險高于貨幣市場基金，但低于混合型基金、股票型基金，屬于較低風(fēng)險/收益的產(chǎn)品。 | |||||
| 產(chǎn)品風(fēng)險特征 | 較低(R2) | |||||
| 適合客戶類型 | 穩(wěn)健型(C2)，平衡性(C3)，成長型(C4)，積極型(C5) | |||||
基金費(fèi)率
金額單位：人民幣元
費(fèi)用類型
份額（S）或金額（M）/持有期限（N）
收費(fèi)方式/費(fèi)率
備注
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贖回費(fèi)
N ＜ 7 日 1.50 % 7 日 ≤ N ＜ 30 日 0.10 % 30 日 ≤ N 0.00 % -
申購費(fèi) 本基金C類基金份額在申購時不收取申購費(fèi)。 -
基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用 管理費(fèi) 0.60% 托管費(fèi) 0.10% 銷售服務(wù)費(fèi) 0.20% 審計費(fèi)用 40,000.00 信息披露費(fèi) 80,000.00
| 溫馨提示：基金費(fèi)率及相關(guān)詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準(zhǔn)。 |
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