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國(guó)聯(lián)安上證大宗商品股票交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金A類(lèi)(257060)
凈值日期 凈值 跌漲幅(%) 累計(jì)凈值 成立時(shí)間 基金類(lèi)型 托管行
2025-11-25 1.4112元 1.07% 1.4112元 2010-12-01 指數(shù)型 中國(guó)銀行股份有限公司
投資要點(diǎn)
    1、聯(lián)接基金，投資于國(guó)聯(lián)安上證商品ETF的資產(chǎn)比例不低于90%；
    2、更能有效的分散風(fēng)險(xiǎn)。
投資目標(biāo) 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
投資范圍

本基金以上證大宗商品股票ETF、上證大宗商品股票指數(shù)成份股、備選成份股為主要投資對(duì)象，其中投資于上證大宗商品股票ETF的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%；現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。本基金可少量投資于新股(首次發(fā)行或增發(fā)等，包括創(chuàng)業(yè)板新股)、債券、股指期貨及中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 95%×上證大宗商品股票指數(shù)收益率+5%×銀行活期存款利率（稅后）
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為上證大宗商品股票ETF的聯(lián)接基金，風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平高于混合基金、債券基金與貨幣市場(chǎng)基金。同時(shí)，本基金為指數(shù)型基金，具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，屬于證券投資基金中較高風(fēng)險(xiǎn)、較高預(yù)期收益的品種。
產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)特征 中(R3)
適合客戶類(lèi)型 平衡性(C3)，成長(zhǎng)型(C4)，積極型(C5)
基金費(fèi)率 金額單位：人民幣元
費(fèi)用類(lèi)型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
  • 申購(gòu)費(fèi)（前收費(fèi)）
    		M ＜ 100萬(wàn)元 1.50 % 非養(yǎng)老金客戶
    100萬(wàn)元 ≤ M ＜ 500萬(wàn)元 0.70 % 非養(yǎng)老金客戶
    500萬(wàn)元 ≤ M 1,000 元/筆 非養(yǎng)老金客戶
    M ＜ 100萬(wàn)元 0.60 % 養(yǎng)老金客戶
    100萬(wàn)元 ≤ M ＜ 500萬(wàn)元 0.28 % 養(yǎng)老金客戶
    500萬(wàn)元 ≤ M 1,000 元/筆 養(yǎng)老金客戶
  • 贖回費(fèi)
    		 N ＜ 7 天 1.50 %
    7 天 ≤ N ＜ 365 天 0.50 %
    365 天 ≤ N ＜ 730 天 0.30 %
    730 天 ≤ N 0.00 %
  • 基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用 管理費(fèi) 0.60%
    托管費(fèi) 0.10%
    審計(jì)費(fèi)用 50,000.00
    信息披露費(fèi) 120,000.00
溫馨提示：基金費(fèi)率及相關(guān)詳情請(qǐng)以本基金的招募說(shuō)明書(shū)、基金合同等法律文件為準(zhǔn)。