國(guó)聯(lián)安微信
| 凈值日期 | 凈值 | 跌漲幅(%) | 累計(jì)凈值 | 成立時(shí)間 | 基金類型 | 托管行 |
| 2025-11-25 | 1.0124元 | -0.01% | 1.0294元 | 2024-06-14 | 債券型 | 江蘇銀行股份有限公司 |
投資要點(diǎn)
國(guó)聯(lián)安中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金C(021230)
| 投資目標(biāo) | 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。在正常市場(chǎng)情況下，本基金力爭(zhēng)追求日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.35%，年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。 | |||||
| 投資范圍 |
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券及備選成份券，為更好實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，還可以投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的政策性金融債、債券回購(gòu)、銀行存款以及現(xiàn)金（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）?！? 本基金不投資于除政策性金融債以外的債券資產(chǎn)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于債券的比例不低于基金資產(chǎn)的80%；其中待償期為0-3年（含）的標(biāo)的指數(shù)成份券和備選成份券的比例不低于本基金非現(xiàn)金資產(chǎn)的80%；本基金保留的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等；其他金融工具的投資比例符合法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 本基金標(biāo)的指數(shù)為中債-0-3年政策性金融債指數(shù)。 |
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| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債-0-3年政策性金融債指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率（稅后）×5% | |||||
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金，但低于混合型基金、股票型基金。同時(shí)，本基金為指數(shù)型基金，本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券及其備選成份券，具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 | |||||
| 產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)特征 | 較低(R2) | |||||
| 適合客戶類型 | 穩(wěn)健型(C2)，平衡性(C3)，成長(zhǎng)型(C4)，積極型(C5) | |||||
基金費(fèi)率
金額單位：人民幣元
費(fèi)用類型
份額（S）或金額（M）/持有期限（N）
收費(fèi)方式/費(fèi)率
備注
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贖回費(fèi)
N ＜ 7 天 1.50 % 7 天 ≤ N 0.00 % -
申購(gòu)費(fèi) 本基金C類基金份額在申購(gòu)時(shí)不收取申購(gòu)費(fèi)。 -
基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用 管理費(fèi) 0.15% 托管費(fèi) 0.05% 銷售服務(wù)費(fèi) 0.10% 審計(jì)費(fèi)用 90,000.00 信息披露費(fèi) 120,000.00
| 溫馨提示：基金費(fèi)率及相關(guān)詳情請(qǐng)以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準(zhǔn)。 |
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