國聯(lián)安微信
| 凈值日期 | 凈值 | 跌漲幅(%) | 累計凈值 | 成立時間 | 基金類型 | 托管行 |
| 2025-12-03 | 2.3604元 | -0.79% | 2.3974元 | 2018-12-13 | 混合型 | 招商銀行股份有限公司 |
投資要點
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聚焦行業(yè)龍頭 領(lǐng)先布局優(yōu)質(zhì)標的
國聯(lián)安行業(yè)領(lǐng)先混合型證券投資基金(006568)
| 投資目標 | 在嚴格控制基金資產(chǎn)投資風(fēng)險的前提下，力爭獲得超越業(yè)績比較基準的穩(wěn)健回報。 | |||||
| 投資范圍 |
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會核準上市的股票)、港股通標的股票、債券(包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、可交換債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、中小企業(yè)私募債)、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場工具、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、股指期貨、權(quán)證以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金股票投資占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%；投資于港股通標的股票的比例占股票資產(chǎn)的0-50%；權(quán)證投資占基金資產(chǎn)凈值的0%-3%；每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，持有的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 |
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| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率×75%+上證國債指數(shù)收益率×25%。 | |||||
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金屬于混合型證券投資基金，屬于較高預(yù)期風(fēng)險、預(yù)期收益的證券投資基金，通常預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益水平高于貨幣市場基金、債券型基金，低于股票型基金。本基金可投資港股通標的股票，需承擔(dān)港股市場股價波動較大的風(fēng)險、匯率風(fēng)險、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風(fēng)險以及境外市場的風(fēng)險等風(fēng)險。 | |||||
| 產(chǎn)品風(fēng)險特征 | 中(R3) | |||||
| 適合客戶類型 | 平衡性(C3)，成長型(C4)，積極型(C5) | |||||
基金費率
金額單位：人民幣元
費用類型
份額（S）或金額（M）/持有期限（N）
收費方式/費率
備注
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申購費（前收費）
M ＜ 100萬元 1.50 % 100萬元 ≤ M ＜ 500萬元 1.20 % 500萬元 ≤ M 1,000 元/筆 -
贖回費
N ＜ 7 天 1.50 % 7 天 ≤ N ＜ 30 天 0.75 % 30 天 ≤ N ＜ 180 天 0.50 % 180 天 ≤ N 0.00 % -
基金運作相關(guān)費用 管理費 1.20% 托管費 0.20% 銷售服務(wù)費 0.00% 審計費用 50,000.00 信息披露費 80,000.00
| 溫馨提示：基金費率及相關(guān)詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準。 |
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