國聯(lián)安微信
| 凈值日期 | 凈值 | 跌漲幅(%) | 累計凈值 | 成立時間 | 基金類型 | 托管行 |
| 2025-11-25 | 2.6107元 | 0.97% | 2.6107元 | 2019-06-26 | 指數(shù)型 | 國泰海通證券股份有限公司 |
投資要點
國聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體產(chǎn)品與設(shè)備交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金C類(007301)
| 投資目標(biāo) | 通過投資于目標(biāo)ETF，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。 | |||||
| 投資范圍 |
本基金主要投資于目標(biāo)ETF基金份額、標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股。為更好地實現(xiàn)基金的投資目標(biāo)，本基金還可投資于非成份股（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票）、債券（國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、中小企業(yè)私募債等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、權(quán)證以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%。每個交易日日終，在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，持有的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 本基金目標(biāo)ETF為國聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體產(chǎn)品與設(shè)備交易型開放式指數(shù)證券投資基金。 |
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| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證全指半導(dǎo)體產(chǎn)品與設(shè)備指數(shù)收益率×95%＋銀行活期存款利率（稅后）×5% | |||||
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金的目標(biāo)ETF為國聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體產(chǎn)品與設(shè)備交易型開放式指數(shù)證券投資基金，本基金屬于目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金，目標(biāo)ETF為股票型指數(shù)基金，因此本基金的預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。 | |||||
| 產(chǎn)品風(fēng)險特征 | 中(R3) | |||||
| 適合客戶類型 | 平衡性(C3)，成長型(C4)，積極型(C5) | |||||
基金費率
金額單位：人民幣元
費用類型
份額（S）或金額（M）/持有期限（N）
收費方式/費率
備注
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贖回費
N ＜ 7 天 1.50 % 7 - ≤ N 0.00 % -
申購費 本基金C類份額不收取申購費。 -
基金運作相關(guān)費用 管理費 0.50% 托管費 0.10% 銷售服務(wù)費 0.25% 審計費用 80,000.00 信息披露費 120,000.00
| 溫馨提示：基金費率及相關(guān)詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準(zhǔn)。 |
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